Shrnutí
STOXX Europe 600 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 468. Deset největších tvoří 25 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například EXSA.DE.
- Firem v indexu
- 468
- Deset největších
- 25 %
- Dnes roste
- 324 z 468
- P/E firem
- 16,1
- Typická firma za rok
- +12 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
- 61 % firem je nad svým průměrem za 200 dní, růst je tedy široký.
- Dá se snadno koupit přes fondy: EXSA.DE.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +95 %
- Prům. market cap
- $136,8B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 12,1 %
- ROE
- 21,2 %
- Hrubá marže
- 43,6 %
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 26,9 %
- Payout ratio
- 40,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Vážený průměr všech firem indexu (468). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
U ročního maxima- Proti průměru za 50 dní
- +0,9 %
- Proti průměru za 200 dní
- +3,0 %
Je 2,5 % pod nejvyšší a 16 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Široký růst- Roste 324
- Beze změny 3
- Klesá 141
- Nad průměrem za 50 dní
- 54 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 61 %
- V plusu za rok
- 68 %
- Typická firma za rok
- +12 %
Dnes roste: 324 z 468 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 61 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +12 %.
Které firmy váží nejvíc?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -0,1 % 5,4 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW -1,7 % 2,9 %
- 3 SHShell SHELL.AS -3,4 % 2,6 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW -1,7 % 2,5 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW +0,1 % 2,2 %
- 6 SASAP SE SAP.DE -0,6 % 2,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE +1,9 % 1,9 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA -2,5 % 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC +2,6 % 1,6 %
- 10 ALAllianz ALV.DE +0,3 % 1,6 %
Deset největších tvoří 25 % indexu. Firem celkem: 468.
Složení podle pozic fondu EXSA.DE k 27. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Finance | 24 % | +0,8 % | -1,7 % |
| Průmysl | 18 % | +1,3 % | -3,7 % |
| Zdravotnictví | 13 % | -0,7 % | +16 % |
| Technologie | 11 % | +0,2 % | -5,5 % |
| Energetika | 6,7 % | -2,9 % | +12 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 6,5 % | +0,6 % | +12 % |
| Zbytné spotřební zboží | 6,3 % | +1,6 % | +2,5 % |
| Základní materiály | 5,3 % | +1,5 % | +3,0 % |
| Síťová odvětví | 4,5 % | -0,1 % | +4,8 % |
| Komunikační služby | 3,0 % | +0,1 % | +4,2 % |
| Nemovitosti | 0,9 % | +1,7 % | +3,6 % |
Největší sektor: Finance (24 %). Nejlepší za poslední měsíc: Zdravotnictví (+16 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu EXSA.DE.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (468). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $10,8B | +13 % | Vyplácí |